Comment gérer ses risques et se financer à l’export ?
Objectifs
- Se familiariser avec les principaux montages de transactions autour d’une société ad-hoc (SPC)
- Identifier les principaux risques et connaître les instruments de couverture
- S’initier à la modélisation des cash flows du projet et déterminer la capacité d’endettement d’un projet et les principaux ratios d’analyse (DSCR, ICR…)
- Connaître l’évolution des marchés, notamment les Partenariats Publics Privés (PPP)
- Savoir construire une offre de prêt (term sheet)
- Se familiariser avec la terminologie anglosaxonne du secteur
Méthodologie
Etudes de cas, jeux de rôle, quiz pour tester à mi–parcours votre assimilation, échange d’expériences et de pratiques entre les participants, jeux de rôle de négociation de l’offre de crédit : tout est fait pour vous mettre en situation et vous permettre d’assimiler rapidement et durablement au cours de ces deux jours intenses.
La formation peut être animée en anglais ou en français.
Durée
Deux jours en présentiel
ou 4 demi-journées en distanciel
Public concerné
- Dirigeants de PME
- Directeurs administratifs et financiers
- Responsables commerciaux Export
- Fonctions supports : contrôleurs de gestion, responsables juridiques
Programme
Jour 1
Les principaux acteurs à l’Export :
Les partenaires commerciaux : importateur et exportateur
Les assureurs crédit export : Coface, Euler Hermes et SA Ducroire notamment
Les banques commerciales à travers leurs différentes fonctions de financeur, arrangeur, garant, responsable de syndication
Les organismes publics d’aide à l’export: Ubifrance, Oseo, CCI, Conseils Régionaux etc…
Les affréteurs et la logistique de l’Export
Les agences de notation
Quels risques à l’export ? Typologie pratique
Le risque pays. Comment l’appréhender dans sa totalité et comment se couvrir ?
Étude de cas : Sonangol – Haliburton. Export d’équipements d’exploitation pétrolière vers un pays d’Afrique de l’Ouest
Cartographie des risques pays dans le monde d’aujourd’hui
Étude de cas : analyse d’un risque pays avec la méthodologie d’une agence de notation
Le risque commercial et le risque crédit sur l’importateur
Le risque de change (FOREX)
Le risque de transport et les Incoterms
Le risque technologique
Le risque environnemental
Le risque sur l’actif (grands contrats aéronautiques par exemple)
Jour 2
Comment se financer à l’export ? Les principaux instruments de paiement et financements court, moyen et long terme :
L’affacturage : pour qui et comment ?
Le forfaiting : Illustration avec une étude de cas Crédit Agricole
Le crédit acheteur : Illustration avec une étude de cas : Sofregaz en Uzbekhistan
Le leasing
Le financement de projet et les Partenariats Publics Privés (PPP). Introduction et étude de cas d’un financement en PPP d’une ligne TGV
En conclusion : les principaux marchés cibles pour les exportateurs français
Évaluation du séminaire
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